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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
AH Fonds commercial | 860 155.00 | | 860 155.00 | 860 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 417.00 | 29 978.00 | 16 439.00 | 46 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 112.00 | 603 255.00 | 338 857.00 | 942 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 052.00 | 636 562.00 | 1 225 489.00 | 1 862 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
BZ Autres créances | 93 842.00 | | 93 842.00 | 93 842.00 |
CF Disponibilités | 67 348.00 | | 67 348.00 | 67 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 095.00 | | 175 095.00 | 175 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 146.00 | 636 562.00 | 1 400 584.00 | 2 037 146.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 701 325.00 | | | 701 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 889.00 | | | 63 889.00 |
DL TOTAL (I) | 773 484.00 | | | 773 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 331.00 | | | 433 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817.00 | | | 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 938.00 | | | 57 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 563.00 | | | 118 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 100.00 | | | 627 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 584.00 | | | 1 400 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 505.00 | | | 295 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 724.00 | | 159 860.00 | 1 901 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 532.00 | 1 862 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 532.00 | 988 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863 484.00 | | | 863 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 201.00 | | 159 860.00 | 1 028 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 496.00 | 83 599.00 | 199 532.00 | 752 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 167.00 | 83 599.00 | 199 532.00 | 749 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 938.00 | 57 938.00 | | 57 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 901.00 | 29 901.00 | | 29 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 811.00 | 33 811.00 | | 33 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23.00 | | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
UX Autres créances clients | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
VB T. V. A. | 40 274.00 | | | 40 274.00 |
VC Groupe et associés | 27 706.00 | | | 27 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 331.00 | 101 736.00 | 302 339.00 | 433 331.00 |
VI Groupe et associés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 445.00 | | | 94 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 616.00 | 107 747.00 | 9 869.00 | 117 616.00 |
VW T.V.A. | 35 954.00 | 35 954.00 | | 35 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 538.00 | 284 943.00 | 302 339.00 | 616 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |