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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
AH Fonds commercial | 945 155.00 | | 945 155.00 | 945 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 417.00 | 39 375.00 | 7 042.00 | 46 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 296 861.00 | 764 934.00 | 531 927.00 | 1 296 861.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 301 639.00 | 807 638.00 | 1 494 001.00 | 2 301 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 227.00 | | 17 227.00 | 17 227.00 |
BZ Autres créances | 80 048.00 | | 80 048.00 | 80 048.00 |
CF Disponibilités | 19 570.00 | | 19 570.00 | 19 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 596.00 | | 119 596.00 | 119 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 236.00 | 807 638.00 | 1 613 598.00 | 2 421 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23.00 | | | 23.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 819 238.00 | 765 214.00 | | 819 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 140.00 | 54 024.00 | | 37 140.00 |
DL TOTAL (I) | 864 648.00 | 827 508.00 | | 864 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 175.00 | 705 346.00 | | 566 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 066.00 | 681.00 | | 3 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 389.00 | 8 350.00 | | 17 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 765.00 | 86 382.00 | | 50 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 829.00 | 120 185.00 | | 107 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 51 934.00 | | |
EA Autres dettes | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 950.00 | 972 878.00 | | 748 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 598.00 | 1 800 386.00 | | 1 613 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 359.00 | 399 279.00 | | 308 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 251 793.00 | | 89 242.00 | 2 251 793.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 162.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162.00 | 9 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 395.00 | 2 301 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 233.00 | 1 343 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948 484.00 | | | 948 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 269.00 | | 89 242.00 | 1 293 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 166.00 | 110 473.00 | | 697 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 836.00 | 110 473.00 | | 693 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 765.00 | 50 765.00 | | 50 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 946.00 | 29 946.00 | | 29 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
UX Autres créances clients | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 38 350.00 | 38 350.00 | | 38 350.00 |
VC Groupe et associés | 37 477.00 | 37 477.00 | | 37 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 043.00 | 142 841.00 | 281 476.00 | 566 043.00 |
VI Groupe et associés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 138.00 | | | 139 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 734.00 | 100 050.00 | 9 685.00 | 109 734.00 |
VW T.V.A. | 40 868.00 | 40 868.00 | | 40 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 561.00 | 308 359.00 | 281 476.00 | 731 561.00 |