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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 558.00 | 11 621.00 | 4 936.00 | 16 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 534.00 | 33 670.00 | 2 864.00 | 36 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 699.00 | 46 088.00 | 17 611.00 | 63 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 260.00 | 12 713.00 | 283 547.00 | 296 260.00 |
BZ Autres créances | 47 182.00 | | 47 182.00 | 47 182.00 |
CF Disponibilités | 45 347.00 | | 45 347.00 | 45 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 311.00 | 12 713.00 | 379 598.00 | 392 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 011.00 | 58 802.00 | 397 209.00 | 456 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 427.00 | | | -43 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 858.00 | | | 40 858.00 |
DL TOTAL (I) | 86 201.00 | | | 86 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | | | 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 776.00 | | | 72 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 924.00 | | | 153 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 684.00 | | | 81 684.00 |
EA Autres dettes | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 008.00 | | | 311 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 209.00 | | | 397 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 008.00 | | | 311 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | | | 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 659.00 | 48 150.00 | 674 809.00 | 626 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 659.00 | 48 150.00 | 674 809.00 | 626 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 117.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | | | -124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 447.00 | | | 676 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 588.00 | | | 635 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 858.00 | | | 40 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 522.00 | | 1 176.00 | 62 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796.00 | | | 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 916.00 | | 1 176.00 | 51 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 971.00 | 4 117.00 | | 41 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796.00 | | | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 175.00 | 4 117.00 | | 41 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 924.00 | 153 924.00 | | 153 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 733.00 | 24 733.00 | | 24 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
UX Autres créances clients | 281 055.00 | | | 281 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
VB T. V. A. | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VI Groupe et associés | 72 776.00 | 72 776.00 | | 72 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 571.00 | | | 24 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 774.00 | 346 964.00 | 9 809.00 | 356 774.00 |
VW T.V.A. | 48 973.00 | 48 973.00 | | 48 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 008.00 | 311 008.00 | | 311 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 137 422.00 | | | 137 422.00 |
ST Autres comptes | 92 959.00 | | | 92 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 141.00 | | | 97 141.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 39 391.00 | | | 39 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 219.00 | | | 125 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 502.00 | | | 67 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 914.00 | | | 366 914.00 |