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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 558.00 | 14 419.00 | 2 139.00 | 16 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 373.00 | 34 856.00 | 2 516.00 | 37 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 537.00 | 50 072.00 | 14 465.00 | 64 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 460.00 | 12 713.00 | 157 746.00 | 170 460.00 |
BZ Autres créances | 52 483.00 | | 52 483.00 | 52 483.00 |
CF Disponibilités | 197 133.00 | | 197 133.00 | 197 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 389.00 | 12 713.00 | 407 675.00 | 420 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 926.00 | 62 785.00 | 422 141.00 | 484 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 568.00 | | | -2 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 734.00 | | | -45 734.00 |
DL TOTAL (I) | 40 466.00 | | | 40 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358.00 | | | 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 776.00 | | | 72 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 672.00 | | | 101 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 669.00 | | | 60 669.00 |
EA Autres dettes | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 774.00 | | | 143 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 674.00 | | | 381 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 141.00 | | | 422 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 674.00 | | | 381 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | | | 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 296.00 | 125 988.00 | 777 285.00 | 651 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 296.00 | 125 988.00 | 777 285.00 | 651 296.00 |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 983.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 841.00 | | | 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841.00 | | | 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 332.00 | | | -2 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 705.00 | | | 777 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 439.00 | | | 823 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 734.00 | | | -45 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 719.00 | | | 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 699.00 | | 838.00 | 63 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796.00 | | | 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 093.00 | | 838.00 | 53 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 088.00 | 3 983.00 | | 46 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796.00 | | | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 292.00 | 3 983.00 | | 45 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 672.00 | 101 672.00 | | 101 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 746.00 | 27 746.00 | | 27 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 774.00 | 143 774.00 | | 143 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
UX Autres créances clients | 155 254.00 | | | 155 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
VB T. V. A. | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
VC Groupe et associés | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VI Groupe et associés | 72 776.00 | 72 776.00 | | 72 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 394.00 | | | 24 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 065.00 | 223 255.00 | 9 809.00 | 233 065.00 |
VW T.V.A. | 27 715.00 | 27 715.00 | | 27 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 674.00 | 381 674.00 | | 381 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 261 666.00 | | | 261 666.00 |
ST Autres comptes | 94 911.00 | | | 94 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 875.00 | | | 132 875.00 |
YT Sous‐traitance | 43 629.00 | | | 43 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 884.00 | | | 150 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 294.00 | | | 130 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 533 083.00 | | | 533 083.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |