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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 576.00 | 11 329.00 | 247.00 | 11 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 247.00 | 28 482.00 | 6 765.00 | 35 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 819.00 | 39 811.00 | 13 008.00 | 52 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 547.00 | 12 713.00 | 283 834.00 | 296 547.00 |
BZ Autres créances | 62 692.00 | | 62 692.00 | 62 692.00 |
CF Disponibilités | 126 063.00 | | 126 063.00 | 126 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 545.00 | 12 713.00 | 479 831.00 | 492 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 365.00 | 52 525.00 | 492 840.00 | 545 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 303.00 | | | -48 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 759.00 | | | 58 759.00 |
DL TOTAL (I) | 99 225.00 | | | 99 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 776.00 | | | 72 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 298.00 | | | 112 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 298.00 | | | 85 298.00 |
EA Autres dettes | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 742.00 | | | 104 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 614.00 | | | 393 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 840.00 | | | 492 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 614.00 | | | 393 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | | | 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 084.00 | 131 079.00 | 763 163.00 | 632 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 084.00 | 131 079.00 | 763 163.00 | 632 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 503.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 353.00 | | | 35 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 353.00 | | | -35 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 290.00 | | | -2 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 178.00 | | | 765 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 418.00 | | | 706 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 759.00 | | | 58 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 537.00 | | 7 765.00 | 64 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 814.00 | 5 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 482.00 | 52 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 796.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 872.00 | 46 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796.00 | | | 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 931.00 | | 7 765.00 | 53 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 072.00 | 4 503.00 | 14 764.00 | 50 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 276.00 | 4 503.00 | 13 968.00 | 49 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 298.00 | 112 298.00 | | 112 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 742.00 | 104 742.00 | | 104 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
UX Autres créances clients | 281 342.00 | 281 342.00 | | 281 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
VB T. V. A. | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VC Groupe et associés | 28 771.00 | 28 771.00 | | 28 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 72 776.00 | 72 776.00 | | 72 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 948.00 | 22 948.00 | | 22 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 477.00 | 366 482.00 | 5 995.00 | 372 477.00 |
VW T.V.A. | 58 621.00 | 58 621.00 | | 58 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 614.00 | 393 614.00 | | 393 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 695.00 | | | 92 695.00 |
ST Autres comptes | 89 043.00 | | | 89 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 301.00 | | | 111 301.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
YT Sous‐traitance | 39 131.00 | | | 39 131.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 305.00 | | | 126 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 836.00 | | | 75 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 478.00 | | | 333 478.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |