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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 176.00 | 11 540.00 | 4 636.00 | 16 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 552.00 | 5 519.00 | 5 032.00 | 10 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 724.00 | 17 060.00 | 15 664.00 | 32 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 361.00 | 12 713.00 | 308 647.00 | 321 361.00 |
BZ Autres créances | 90 104.00 | | 90 104.00 | 90 104.00 |
CF Disponibilités | 110 623.00 | | 110 623.00 | 110 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 772.00 | 12 713.00 | 513 058.00 | 525 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 497.00 | 29 773.00 | 528 723.00 | 558 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22.00 | | | 22.00 |
DL TOTAL (I) | 99 248.00 | | | 99 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 776.00 | | | 72 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 297.00 | | | 233 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 207.00 | | | 99 207.00 |
EA Autres dettes | 23 976.00 | | | 23 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 474.00 | | | 429 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 723.00 | | | 528 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 474.00 | | | 429 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | | | 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 849 737.00 | 80 487.00 | 930 224.00 | 849 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 737.00 | 80 487.00 | 930 224.00 | 849 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 943.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498.00 | | | -498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 474.00 | | | -3 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 990.00 | | | 931 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 967.00 | | | 931 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22.00 | | | 22.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 819.00 | | 4 600.00 | 52 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 695.00 | 32 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 695.00 | 26 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 824.00 | | 4 600.00 | 46 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 811.00 | 1 943.00 | 24 695.00 | 39 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 811.00 | 1 943.00 | 24 695.00 | 39 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 297.00 | 233 297.00 | | 233 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 976.00 | 23 976.00 | | 23 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
UX Autres créances clients | 306 155.00 | 306 155.00 | | 306 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
VB T. V. A. | 31 205.00 | 31 205.00 | | 31 205.00 |
VC Groupe et associés | 32 245.00 | 32 245.00 | | 32 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 72 776.00 | 72 776.00 | | 72 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 570.00 | 26 570.00 | | 26 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 144.00 | 415 149.00 | 5 995.00 | 421 144.00 |
VW T.V.A. | 68 683.00 | 68 683.00 | | 68 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 474.00 | 429 474.00 | | 429 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 181 184.00 | | | 181 184.00 |
ST Autres comptes | 126 790.00 | | | 126 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 149.00 | | | 138 149.00 |
YT Sous‐traitance | 100 553.00 | | | 100 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 112.00 | | | 149 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 192.00 | | | 113 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 546 677.00 | | | 546 677.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |