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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AH Fonds commercial | 414 367.00 | | 414 367.00 | 414 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 159.00 | 41 511.00 | 41 648.00 | 83 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 136.00 | 57 464.00 | 469 671.00 | 527 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 021.00 | | 22 021.00 | 22 021.00 |
BZ Autres créances | 25 832.00 | | 25 832.00 | 25 832.00 |
CF Disponibilités | 109 517.00 | | 109 517.00 | 109 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 804.00 | | 25 804.00 | 25 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 174.00 | | 183 174.00 | 183 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 310.00 | 57 464.00 | 652 845.00 | 710 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 89 433.00 | 64 324.00 | | 89 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 418.00 | 25 109.00 | | 26 418.00 |
DL TOTAL (I) | 133 452.00 | 107 033.00 | | 133 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 732.00 | 315 183.00 | | 260 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 114.00 | 2 836.00 | | 2 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 246.00 | 42 599.00 | | 84 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 967.00 | 104 549.00 | | 87 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 744.00 | 41 040.00 | | 53 744.00 |
EA Autres dettes | 22 245.00 | 3 910.00 | | 22 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 394.00 | 510 117.00 | | 519 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 845.00 | 617 150.00 | | 652 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 911.00 | 195 295.00 | | 314 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 468.00 | | 657 468.00 | 657 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 468.00 | | 657 468.00 | 657 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 470.00 | |
GE Autres charges | | | 19 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 465.00 | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 577.00 | 187.00 | | 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | 652.00 | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -788.00 | -652.00 | | -788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 340.00 | 5 054.00 | | 5 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 474.00 | 679 030.00 | | 710 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 056.00 | 653 921.00 | | 684 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 418.00 | 25 109.00 | | 26 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 392.00 | 1 303.00 | | 3 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 827.00 | | 9 756.00 | 547 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 447.00 | 527 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 447.00 | 93 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 168.00 | | | 420 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 003.00 | | 9 756.00 | 114 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 864.00 | 7 470.00 | 29 870.00 | 79 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 064.00 | 7 470.00 | 29 870.00 | 74 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 246.00 | 84 246.00 | | 84 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 817.00 | 25 817.00 | | 25 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 827.00 | 53 827.00 | | 53 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 744.00 | 53 744.00 | | 53 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 245.00 | 22 245.00 | | 22 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
UX Autres créances clients | 22 021.00 | | | 22 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 430.00 | 55 947.00 | 204 483.00 | 260 430.00 |
VI Groupe et associés | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -54 392.00 | | | -54 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 804.00 | | | 25 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 313.00 | 73 657.00 | 13 656.00 | 87 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 279.00 | 312 796.00 | 204 483.00 | 517 279.00 |