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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AH Fonds commercial | 415 367.00 | | 415 367.00 | 415 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 289.00 | 50 060.00 | 36 228.00 | 86 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 265.00 | 66 013.00 | 465 252.00 | 531 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 633.00 | | 19 633.00 | 19 633.00 |
BZ Autres créances | 38 984.00 | | 38 984.00 | 38 984.00 |
CF Disponibilités | 109 540.00 | | 109 540.00 | 109 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 579.00 | | 25 579.00 | 25 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 735.00 | | 193 735.00 | 193 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 000.00 | 66 013.00 | 658 987.00 | 725 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 115 852.00 | 89 433.00 | | 115 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 004.00 | 26 418.00 | | 44 004.00 |
DL TOTAL (I) | 177 456.00 | 133 452.00 | | 177 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 728.00 | 260 732.00 | | 204 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 345.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 284.00 | 2 114.00 | | 2 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 566.00 | 84 246.00 | | 102 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 656.00 | 87 967.00 | | 114 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 232.00 | 53 744.00 | | 37 232.00 |
EA Autres dettes | 20 064.00 | 22 245.00 | | 20 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 531.00 | 519 394.00 | | 481 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 987.00 | 652 845.00 | | 658 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 593.00 | 314 911.00 | | 334 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 065.00 | | 735 065.00 | 735 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 065.00 | | 735 065.00 | 735 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 180.00 | |
GE Autres charges | | | 21 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 211.00 | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352.00 | 577.00 | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | 788.00 | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -566.00 | -788.00 | | -566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 692.00 | 5 340.00 | | 11 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 349.00 | 710 474.00 | | 762 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 345.00 | 684 056.00 | | 718 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 004.00 | 26 418.00 | | 44 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 136.00 | | 6 112.00 | 527 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 983.00 | 531 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 983.00 | 96 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 168.00 | | 1 000.00 | 420 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 312.00 | | 5 112.00 | 93 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 464.00 | 10 180.00 | 1 631.00 | 57 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 664.00 | 10 180.00 | 1 631.00 | 51 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 566.00 | 102 566.00 | | 102 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 334.00 | 31 334.00 | | 31 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 379.00 | 73 379.00 | | 73 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 232.00 | 37 232.00 | | 37 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
UX Autres créances clients | 19 633.00 | | | 19 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 484.00 | 57 546.00 | 146 938.00 | 204 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -55 947.00 | | | -55 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 432.00 | | | 33 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 579.00 | | | 25 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 851.00 | 84 195.00 | 13 656.00 | 97 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 247.00 | 332 309.00 | 146 938.00 | 479 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |