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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AH Fonds commercial | 449 367.00 | | 449 367.00 | 449 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 965.00 | 78 213.00 | 78 752.00 | 156 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 941.00 | 94 166.00 | 541 776.00 | 635 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 003.00 | | 62 003.00 | 62 003.00 |
BZ Autres créances | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
CF Disponibilités | 454 343.00 | | 454 343.00 | 454 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 872.00 | | 532 872.00 | 532 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 813.00 | 94 166.00 | 1 074 647.00 | 1 168 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 263 849.00 | 197 833.00 | | 263 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 042.00 | 66 016.00 | | 173 042.00 |
DL TOTAL (I) | 454 491.00 | 281 449.00 | | 454 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 677.00 | 87 991.00 | | 215 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564.00 | | | 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 625.00 | 5 533.00 | | 5 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 964.00 | 73 405.00 | | 98 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 456.00 | 122 583.00 | | 141 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 659.00 | 56 253.00 | | 95 659.00 |
EA Autres dettes | 62 212.00 | 41 696.00 | | 62 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 157.00 | 387 461.00 | | 620 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 647.00 | 668 910.00 | | 1 074 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 157.00 | 351 784.00 | | 440 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 074.00 | | 87 666.00 | 555 074.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 168.00 | | 34 000.00 | 421 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 250.00 | | 53 666.00 | 120 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 485.00 | 12 918.00 | 2 238.00 | 83 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 685.00 | 12 918.00 | 2 238.00 | 77 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 964.00 | 98 964.00 | | 98 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 247.00 | 70 247.00 | | 70 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 415.00 | 40 415.00 | | 40 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 659.00 | 95 659.00 | | 95 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 212.00 | 62 212.00 | | 62 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
UX Autres créances clients | 62 003.00 | 62 003.00 | | 62 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 677.00 | 35 677.00 | | 35 677.00 |
VI Groupe et associés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 930.00 | | | 127 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 186.00 | 78 530.00 | 13 656.00 | 92 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 532.00 | 434 532.00 | 180 000.00 | 614 532.00 |