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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AH Fonds commercial | 941 367.00 | | 941 367.00 | 941 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 798.00 | 77 814.00 | 75 984.00 | 153 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 929.00 | 93 768.00 | 1 031 162.00 | 1 124 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 938.00 | | 41 938.00 | 41 938.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 446 294.00 | | 446 294.00 | 446 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 180.00 | | 24 180.00 | 24 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 412.00 | | 512 412.00 | 512 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 341.00 | 93 768.00 | 1 543 574.00 | 1 637 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 436 891.00 | 263 849.00 | | 436 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 107.00 | 173 042.00 | | 192 107.00 |
DL TOTAL (I) | 646 598.00 | 454 491.00 | | 646 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 080.00 | 215 677.00 | | 577 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 383.00 | 5 625.00 | | 9 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 689.00 | 98 964.00 | | 122 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 532.00 | 141 456.00 | | 82 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 562.00 | 95 659.00 | | 61 562.00 |
EA Autres dettes | 43 166.00 | 62 212.00 | | 43 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 976.00 | 620 157.00 | | 896 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 574.00 | 1 074 647.00 | | 1 543 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 597.00 | 440 157.00 | | 470 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 941.00 | | 504 608.00 | 635 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 620.00 | 1 124 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 947 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 620.00 | 163 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 168.00 | | 492 000.00 | 455 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 118.00 | | 12 454.00 | 167 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 656.00 | | 154.00 | 13 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 166.00 | 15 222.00 | 15 620.00 | 94 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 366.00 | 15 222.00 | 15 620.00 | 88 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 689.00 | 122 689.00 | | 122 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 876.00 | 25 876.00 | | 25 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 224.00 | 35 224.00 | | 35 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 562.00 | 61 562.00 | | 61 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 166.00 | 43 166.00 | | 43 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
UX Autres créances clients | 41 938.00 | 41 938.00 | | 41 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 794.00 | 30 277.00 | 107 837.00 | 183 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 287.00 | 120 425.00 | 267 270.00 | 393 287.00 |
VI Groupe et associés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 298.00 | | | 415 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 894.00 | | | 53 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 928.00 | 66 118.00 | 13 810.00 | 79 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 593.00 | 461 214.00 | 375 107.00 | 887 593.00 |