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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 375.00 | 25 414.00 | 19 960.00 | 45 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 221.00 | 11 192.00 | 49 028.00 | 60 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 839.00 | 19 772.00 | 66.00 | 19 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 074.00 | 98 453.00 | 137 620.00 | 236 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 501 208.00 | | 501 208.00 | 501 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 946.00 | | 22 946.00 | 22 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 065.00 | 154 833.00 | 741 231.00 | 896 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 116.00 | | 33 116.00 | 33 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 982.00 | | 366 982.00 | 366 982.00 |
BZ Autres créances | 35 563.00 | | 35 563.00 | 35 563.00 |
CF Disponibilités | 236 044.00 | | 236 044.00 | 236 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 502.00 | | 676 502.00 | 676 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 567.00 | 154 833.00 | 1 417 733.00 | 1 572 567.00 |
CU Autres participations | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 520 057.00 | | | 520 057.00 |
DH Report à nouveau | 503 047.00 | | | 503 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 182.00 | | | 64 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 087.00 | | | 1 096 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 470.00 | | | 153 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 059.00 | | | 113 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 076.00 | | | 48 076.00 |
EA Autres dettes | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 646.00 | | | 321 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 733.00 | | | 1 417 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 561.00 | | | 320 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 206.00 | 1 467 593.00 | 1 487 800.00 | 20 206.00 |
FG Production vendue services | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 636.00 | 1 467 593.00 | 1 488 229.00 | 20 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 322.00 | |
GE Autres charges | | | 5 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 023.00 | | | 39 023.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 563.00 | | | 22 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 563.00 | | | 22 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 800.00 | | | -19 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 921.00 | | | 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 820.00 | | | 1 501 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 638.00 | | | 1 437 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 182.00 | | | 64 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 916.00 | | 214 859.00 | 734 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 711.00 | | 896 065.00 | 53 711.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 711.00 | | 105 596.00 | 53 711.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 524.00 | | 60 783.00 | 98 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 644.00 | | 118 268.00 | 137 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 747.00 | | 35 807.00 | 498 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 510.00 | 35 322.00 | | 119 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 161.00 | 17 446.00 | | 19 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 349.00 | 17 876.00 | | 100 349.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 059.00 | 113 059.00 | | 113 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 501 208.00 | | | 501 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 946.00 | | | 22 946.00 |
UX Autres créances clients | 366 186.00 | | | 366 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 796.00 | | | 796.00 |
VB T. V. A. | 25 082.00 | | | 25 082.00 |
VI Groupe et associés | 153 470.00 | 153 470.00 | | 153 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 559.00 | 403 403.00 | 524 155.00 | 927 559.00 |
VW T.V.A. | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 561.00 | 320 561.00 | | 320 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 911.00 | | | 46 911.00 |
ST Autres comptes | 184 938.00 | | | 184 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 674.00 | | | 34 674.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 41 194.00 | | | 41 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 926.00 | | | 22 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 402.00 | | | 64 402.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 719.00 | | | 307 719.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |