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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 375.00 | 35 666.00 | 9 709.00 | 45 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 221.00 | 32 676.00 | 21 544.00 | 54 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 839.00 | 38 640.00 | 29 199.00 | 67 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 350.00 | 147 190.00 | 88 159.00 | 235 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 653 109.00 | | 653 109.00 | 653 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 946.00 | | 22 946.00 | 22 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 241.00 | 254 173.00 | 835 068.00 | 1 089 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 441.00 | | 36 441.00 | 36 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 321.00 | | 417 321.00 | 417 321.00 |
BZ Autres créances | 321 008.00 | | 321 008.00 | 321 008.00 |
CF Disponibilités | 79 788.00 | | 79 788.00 | 79 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 484.00 | | 13 484.00 | 13 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 951.00 | | 878 951.00 | 878 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 192.00 | 254 173.00 | 1 714 019.00 | 1 968 192.00 |
CR Parts à plus d’un an | 796.00 | | | 796.00 |
CU Autres participations | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 520 057.00 | | | 520 057.00 |
DH Report à nouveau | 698 025.00 | | | 698 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 332.00 | | | -45 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 550.00 | | | 1 181 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 676.00 | | | 55 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 054.00 | | | 208 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 698.00 | | | 208 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 532.00 | | | 51 532.00 |
EA Autres dettes | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 468.00 | | | 532 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 019.00 | | | 1 714 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 141.00 | | | 299 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 488.00 | 967 852.00 | 1 018 340.00 | 50 488.00 |
FG Production vendue services | 694.00 | 461.00 | 1 156.00 | 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 182.00 | 968 314.00 | 1 019 496.00 | 51 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 702.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 321.00 | |
GN Différences positives de change | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 584.00 | | | 24 584.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 971.00 | | | 38 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 986.00 | | | 25 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 986.00 | | | 25 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 986.00 | | | -25 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 496.00 | | | -67 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 568.00 | | | 1 046 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 900.00 | | | 1 091 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 332.00 | | | -45 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 964.00 | | 114 054.00 | 972 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 596.00 | | | 99 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 689.00 | | 1 500.00 | 301 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 678.00 | | 112 554.00 | 571 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 471.00 | 45 702.00 | | 208 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 133.00 | 14 209.00 | | 54 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 337.00 | 31 492.00 | | 154 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 698.00 | 208 698.00 | | 208 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 653 109.00 | | 653 109.00 | 653 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 946.00 | | 22 946.00 | 22 946.00 |
UX Autres créances clients | 416 524.00 | 416 524.00 | | 416 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
VB T. V. A. | 36 408.00 | 36 408.00 | | 36 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 676.00 | 17 418.00 | 38 257.00 | 55 676.00 |
VI Groupe et associés | 208 054.00 | 18 054.00 | 190 000.00 | 208 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281 431.00 | 281 431.00 | | 281 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 870.00 | 751 018.00 | 676 852.00 | 1 427 870.00 |
VW T.V.A. | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 399.00 | 299 141.00 | 228 257.00 | 527 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 417.00 | | | 52 417.00 |
ST Autres comptes | 142 005.00 | | | 142 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 112.00 | | | 70 112.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 407.00 | | | 57 407.00 |
YT Sous‐traitance | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 836.00 | | | 22 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 839.00 | | | 93 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 039.00 | | | 276 039.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 261 529.00 | | | 261 529.00 |