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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 375.00 | 32 199.00 | 13 176.00 | 45 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 221.00 | 21 934.00 | 32 286.00 | 54 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 339.00 | 29 139.00 | 37 200.00 | 66 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 350.00 | 125 198.00 | 110 151.00 | 235 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 538 331.00 | | 538 331.00 | 538 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 946.00 | | 22 946.00 | 22 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 964.00 | 208 471.00 | 764 492.00 | 972 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 279.00 | | 36 279.00 | 36 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 280.00 | | 392 280.00 | 392 280.00 |
BZ Autres créances | 73 627.00 | | 73 627.00 | 73 627.00 |
CF Disponibilités | 189 715.00 | | 189 715.00 | 189 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 240.00 | | 696 240.00 | 696 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 204.00 | 208 471.00 | 1 460 733.00 | 1 669 204.00 |
CU Autres participations | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 520 057.00 | | | 520 057.00 |
DH Report à nouveau | 497 229.00 | | | 497 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 195.00 | | | 46 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 282.00 | | | 1 072 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 972.00 | | | 72 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 716.00 | | | 187 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 278.00 | | | 67 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 619.00 | | | 56 619.00 |
EA Autres dettes | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 450.00 | | | 388 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 733.00 | | | 1 460 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 972.00 | | | 143 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 552.00 | 1 398 972.00 | 1 419 525.00 | 20 552.00 |
FG Production vendue services | 602.00 | 12.00 | 614.00 | 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 154.00 | 1 398 984.00 | 1 420 139.00 | 21 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 179.00 | |
GE Autres charges | | | 4 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 720.00 | | | 59 720.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 487.00 | | | 32 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 195.00 | | | 37 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 946.00 | | | 31 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 055.00 | | | 32 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 400.00 | | | -5 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 492.00 | | | 1 475 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 296.00 | | | 1 429 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 195.00 | | | 46 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 065.00 | | 115 386.00 | 896 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | 32 487.00 | 972 964.00 | 6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 99 596.00 | 6 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 487.00 | 301 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 596.00 | | | 105 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 913.00 | | 78 263.00 | 255 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 555.00 | | 37 123.00 | 534 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 833.00 | 54 179.00 | 541.00 | 154 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 607.00 | 17 526.00 | | 36 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 226.00 | 36 652.00 | 541.00 | 118 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 278.00 | 67 278.00 | | 67 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 406.00 | 19 406.00 | | 19 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 538 331.00 | | 538 331.00 | 538 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 946.00 | | 22 946.00 | 22 946.00 |
UX Autres créances clients | 391 483.00 | 391 483.00 | | 391 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VB T. V. A. | 24 519.00 | 24 519.00 | | 24 519.00 |
VC Groupe et associés | 39 346.00 | 39 346.00 | | 39 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 972.00 | 17 296.00 | 55 676.00 | 72 972.00 |
VI Groupe et associés | 187 716.00 | | | 187 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 200.00 | | | 87 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 185.00 | 465 907.00 | 561 278.00 | 1 027 185.00 |
VW T.V.A. | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 365.00 | 143 972.00 | 55 676.00 | 387 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 003.00 | | | 30 003.00 |
ST Autres comptes | 170 910.00 | | | 170 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 848.00 | | | 74 848.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 117.00 | | | 74 117.00 |
YT Sous‐traitance | 28 975.00 | | | 28 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 256.00 | | | 23 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 359.00 | | | 84 359.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 737.00 | | | 304 737.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |