| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 375.00 | 35 875.00 | 9 500.00 | 45 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 221.00 | 43 419.00 | 10 801.00 | 54 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 839.00 | 48 240.00 | 19 599.00 | 67 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 092.00 | 168 280.00 | 67 812.00 | 236 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 981.00 | | 27 981.00 | 27 981.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 696 931.00 | | 696 931.00 | 696 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 946.00 | | 22 946.00 | 22 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 806.00 | 295 814.00 | 837 991.00 | 1 133 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 196.00 | | 82 196.00 | 82 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 440.00 | | 45 440.00 | 45 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 503.00 | 159.00 | 280 344.00 | 280 503.00 |
BZ Autres créances | 89 449.00 | | 89 449.00 | 89 449.00 |
CF Disponibilités | 185 382.00 | | 185 382.00 | 185 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 575.00 | | 15 575.00 | 15 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 547.00 | 159.00 | 698 387.00 | 698 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 353.00 | 295 973.00 | 1 536 379.00 | 1 832 353.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 466.00 | | | 104 466.00 |
CU Autres participations | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 172 750.00 | | | 1 172 750.00 |
DH Report à nouveau | -41 409.00 | | | -41 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 409.00 | | | -41 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 141.00 | | | 1 140 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 257.00 | | | 38 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 650.00 | | | 182 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 989.00 | | | 131 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 779.00 | | | 36 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 238.00 | | | 396 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 379.00 | | | 1 536 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 960.00 | | | 368 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 389.00 | 978 161.00 | 1 018 551.00 | 40 389.00 |
FG Production vendue services | 1 313.00 | 115.00 | 1 428.00 | 1 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 702.00 | 978 276.00 | 1 019 979.00 | 41 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 762.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 723.00 | | | -14 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 952.00 | | | -61 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 119.00 | | | 1 024 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 529.00 | | | 1 065 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 409.00 | | | -41 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 241.00 | | 44 564.00 | 1 089 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 133 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 596.00 | | | 99 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 189.00 | | 742.00 | 303 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686 456.00 | | 43 822.00 | 686 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 173.00 | 41 641.00 | | 254 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 343.00 | 10 951.00 | | 68 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 830.00 | 30 689.00 | | 185 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 159.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 159.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 159.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 989.00 | 131 989.00 | | 131 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 696 931.00 | | 696 931.00 | 696 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 946.00 | | 22 946.00 | 22 946.00 |
UX Autres créances clients | 279 707.00 | 279 707.00 | | 279 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VB T. V. A. | 31 367.00 | 31 367.00 | | 31 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 257.00 | 17 540.00 | 20 717.00 | 38 257.00 |
VI Groupe et associés | 182 650.00 | 182 650.00 | | 182 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 105.00 | 57 105.00 | | 57 105.00 |
VP Divers | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 406.00 | 385 528.00 | 719 878.00 | 1 105 406.00 |
VW T.V.A. | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 677.00 | 368 960.00 | 20 717.00 | 389 677.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 262.00 | | | 37 262.00 |
ST Autres comptes | 139 315.00 | | | 139 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 975.00 | | | 83 975.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 87 633.00 | | | 87 633.00 |
YT Sous‐traitance | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 999.00 | | | 137 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 476.00 | | | 282 476.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |