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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 511.00 | 24 653.00 | 4 857.00 | 29 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 474.00 | 111 282.00 | 69 191.00 | 180 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 884.00 | 135 936.00 | 279 948.00 | 415 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
BZ Autres créances | 27 075.00 | | 27 075.00 | 27 075.00 |
CF Disponibilités | 45 394.00 | | 45 394.00 | 45 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 90 371.00 | | 90 371.00 | 90 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 256.00 | 135 936.00 | 370 319.00 | 506 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 338.00 | 58 129.00 | | 58 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457.00 | 208.00 | | 457.00 |
DL TOTAL (I) | 69 796.00 | 69 338.00 | | 69 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 116.00 | 40 730.00 | | 138 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 479.00 | 32 278.00 | | 30 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 659.00 | 35 475.00 | | 62 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 267.00 | 73 188.00 | | 69 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 523.00 | 181 672.00 | | 300 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 319.00 | 251 010.00 | | 370 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 868.00 | | | 189 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 415.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 786.00 | | 419 786.00 | 419 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 786.00 | | 419 786.00 | 419 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 922.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 306.00 | 1 031.00 | | 17 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 306.00 | 1 031.00 | | 17 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 306.00 | -1 031.00 | | -17 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 562.00 | 377 405.00 | | 499 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 104.00 | 377 196.00 | | 499 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457.00 | 208.00 | | 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 408.00 | | | 380 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 509.00 | | | 174 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 025.00 | 4 922.00 | 40 010.00 | 171 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 025.00 | 4 922.00 | 40 010.00 | 171 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 659.00 | 62 659.00 | | 62 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 479.00 | 30 479.00 | | 30 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 116.00 | 27 461.00 | 93 983.00 | 138 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 168.00 | 27 075.00 | 92.00 | 27 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 523.00 | 189 868.00 | 93 983.00 | 300 523.00 |