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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 923.00 | 23 254.00 | 5 668.00 | 28 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 352.00 | 142 970.00 | 40 382.00 | 183 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 174.00 | 166 224.00 | 251 949.00 | 418 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
BZ Autres créances | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
CF Disponibilités | 55 386.00 | | 55 386.00 | 55 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 910.00 | | 90 910.00 | 90 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 085.00 | 166 224.00 | 342 860.00 | 509 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 926.00 | 62 616.00 | | 62 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 847.00 | 25 310.00 | | 83 847.00 |
DL TOTAL (I) | 157 773.00 | 98 926.00 | | 157 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 735.00 | 100 572.00 | | 96 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 571.00 | 48 315.00 | | 57 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 743.00 | 16 815.00 | | 7 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 036.00 | 51 793.00 | | 23 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 086.00 | 217 497.00 | | 185 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 860.00 | 316 424.00 | | 342 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 585.00 | | | 89 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 504.00 | | 236 504.00 | 236 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 504.00 | | 236 504.00 | 236 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | -952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 204.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 208.00 | 4 467.00 | | 4 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 890.00 | 449 070.00 | | 302 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 042.00 | 423 760.00 | | 219 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 847.00 | 25 310.00 | | 83 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 023.00 | | 5 880.00 | 420 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 730.00 | 418 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 730.00 | 212 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 806.00 | | | 205 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 125.00 | | 5 880.00 | 214 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 750.00 | 11 204.00 | 7 730.00 | 162 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 750.00 | 11 204.00 | 7 730.00 | 162 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 571.00 | 57 571.00 | | 57 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
UX Autres créances clients | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 735.00 | 1 234.00 | 49 318.00 | 96 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 212.00 | 17 120.00 | 92.00 | 17 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 086.00 | 89 585.00 | 49 318.00 | 185 086.00 |