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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 023.00 | 22 020.00 | 4 003.00 | 26 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 717.00 | 152 162.00 | 37 555.00 | 189 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 639.00 | 174 182.00 | 247 457.00 | 421 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 829.00 | | 14 829.00 | 14 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
BZ Autres créances | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
CF Disponibilités | 86 640.00 | | 86 640.00 | 86 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 591.00 | | 122 591.00 | 122 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 231.00 | 174 182.00 | 370 048.00 | 544 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92.00 | | | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 774.00 | 62 927.00 | | 63 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 774.00 | 83 847.00 | | 18 774.00 |
DL TOTAL (I) | 93 547.00 | 157 774.00 | | 93 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 479.00 | 96 735.00 | | 116 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 991.00 | 57 571.00 | | 81 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 480.00 | 7 743.00 | | 38 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 552.00 | 23 037.00 | | 39 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 501.00 | 185 087.00 | | 276 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 048.00 | 342 860.00 | | 370 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 056.00 | 185 087.00 | | 177 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 991.00 | | | 81 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 349.00 | | 463 349.00 | 463 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 349.00 | | 463 349.00 | 463 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 857.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 650.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | 4 208.00 | | 1 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 502.00 | 302 890.00 | | 480 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 729.00 | 219 043.00 | | 461 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 774.00 | 83 847.00 | | 18 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 174.00 | | 6 365.00 | 418 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 421 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 215 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 806.00 | | | 205 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 276.00 | | 6 365.00 | 212 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 225.00 | 10 857.00 | 2 900.00 | 166 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 225.00 | 10 857.00 | 2 900.00 | 166 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 480.00 | 38 480.00 | | 38 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VB T. V. A. | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 479.00 | 17 034.00 | 99 445.00 | 116 479.00 |
VI Groupe et associés | 81 991.00 | 81 991.00 | | 81 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 256.00 | | | 20 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
VW T.V.A. | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 501.00 | 177 056.00 | 99 445.00 | 276 501.00 |