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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 094.00 | 285.00 | 808.00 | 1 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 634.00 | 1 641.00 | 1 993.00 | 3 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 226.00 | 4 843.00 | 1 383.00 | 6 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 080.00 | 6 770.00 | 5 309.00 | 12 080.00 |
BT Marchandises | 1 241.00 | 425.00 | 816.00 | 1 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 279.00 | 5 949.00 | 69 329.00 | 75 279.00 |
BZ Autres créances | 28 408.00 | | 28 408.00 | 28 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
CF Disponibilités | 146 618.00 | | 146 618.00 | 146 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 305.00 | 6 375.00 | 265 930.00 | 272 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 385.00 | 13 145.00 | 271 240.00 | 284 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
DH Report à nouveau | 62 772.00 | 110 706.00 | | 62 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 878.00 | -47 934.00 | | 17 878.00 |
DL TOTAL (I) | 88 790.00 | 70 912.00 | | 88 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541.00 | 5 235.00 | | 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 648.00 | 84 886.00 | | 101 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 287.00 | 12 623.00 | | 26 287.00 |
EA Autres dettes | 8 187.00 | 6 944.00 | | 8 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 784.00 | 45 412.00 | | 45 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 449.00 | 155 102.00 | | 182 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 240.00 | 226 014.00 | | 271 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 449.00 | 155 102.00 | | 182 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 879.00 | | 150 879.00 | 150 879.00 |
FG Production vendue services | 355 037.00 | | 355 037.00 | 355 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 917.00 | | 505 917.00 | 505 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 450.00 | |
GE Autres charges | | | 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 338.00 | 26 427.00 | | 26 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 511.00 | 26 427.00 | | 29 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 926.00 | 315.00 | | 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 384.00 | 16 326.00 | | 15 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 425.00 | | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 736.00 | 16 641.00 | | 16 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 775.00 | 9 785.00 | | 12 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 638.00 | 503 110.00 | | 536 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 760.00 | 551 045.00 | | 518 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 878.00 | -47 934.00 | | 17 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 857.00 | | | 21 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 966.00 | | 8 814.00 | 31 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 700.00 | 12 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 960.00 | 1 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 740.00 | 9 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | 1 094.00 | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 881.00 | | 7 720.00 | 29 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 047.00 | 4 039.00 | 13 316.00 | 16 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 957.00 | 288.00 | 960.00 | 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 090.00 | 3 750.00 | 12 356.00 | 15 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 425.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 546.00 | 4 451.00 | 1 047.00 | 2 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 546.00 | 4 876.00 | 1 047.00 | 2 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 546.00 | 4 876.00 | 1 047.00 | 2 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 451.00 | 1 047.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 425.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 649.00 | 101 649.00 | | 101 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 784.00 | 45 784.00 | | 45 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 68 139.00 | | | 68 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
VB T. V. A. | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
VI Groupe et associés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VP Divers | 411.00 | | | 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 711.00 | 108 586.00 | 1 125.00 | 109 711.00 |
VW T.V.A. | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 450.00 | 182 450.00 | | 182 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |