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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 561.00 | 7 267.00 | 2 294.00 | 9 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 071.00 | 8 777.00 | 2 294.00 | 11 071.00 |
BT Marchandises | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 348.00 | | 23 348.00 | 23 348.00 |
BZ Autres créances | 15 132.00 | | 15 132.00 | 15 132.00 |
CF Disponibilités | 39 218.00 | | 39 218.00 | 39 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 90 815.00 | | 90 815.00 | 90 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 886.00 | 8 777.00 | 93 109.00 | 101 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
DH Report à nouveau | 11 679.00 | 83 093.00 | | 11 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 469.00 | 48 586.00 | | -6 469.00 |
DL TOTAL (I) | 13 350.00 | 139 819.00 | | 13 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565.00 | 852.00 | | 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 750.00 | 84 248.00 | | 29 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 107.00 | 26 807.00 | | 8 107.00 |
EA Autres dettes | 1 548.00 | 8 300.00 | | 1 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 788.00 | 14 521.00 | | 39 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 759.00 | 134 728.00 | | 79 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 109.00 | 274 547.00 | | 93 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 759.00 | 134 728.00 | | 79 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 430.00 | | 43 430.00 | 43 430.00 |
FG Production vendue services | 87 448.00 | | 87 448.00 | 87 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 877.00 | | 130 877.00 | 130 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 7 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61 298.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 115.00 | 61 298.00 | | 8 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 254.00 | 32 707.00 | | 1 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 389.00 | 32 707.00 | | 1 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 726.00 | 28 590.00 | | 6 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 951.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 901.00 | 489 356.00 | | 144 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 370.00 | 440 769.00 | | 151 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 469.00 | 48 586.00 | | -6 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 778.00 | | 1.00 | 12 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 125.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 708.00 | 11 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 9 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 559.00 | | 1.00 | 10 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 020.00 | 1 211.00 | 455.00 | 8 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 926.00 | 1 211.00 | 455.00 | 6 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 788.00 | 39 788.00 | | 39 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 23 348.00 | 23 348.00 | | 23 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
VI Groupe et associés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 479.00 | 38 479.00 | | 38 479.00 |
VW T.V.A. | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 759.00 | 79 759.00 | | 79 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YY Montant de la TVA. collectée | 1.00 | | | 1.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1.00 | | | 1.00 |