| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 094.00 | 832.00 | 261.00 | 1 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 905.00 | 3 214.00 | 5 690.00 | 8 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 246.00 | 861.00 | 1 385.00 | 2 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 371.00 | 4 908.00 | 8 462.00 | 13 371.00 |
BT Marchandises | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 737.00 | 5 942.00 | 136 794.00 | 142 737.00 |
BZ Autres créances | 21 576.00 | | 21 576.00 | 21 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 135 304.00 | | 135 304.00 | 135 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 378.00 | 5 942.00 | 299 435.00 | 305 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 749.00 | 10 851.00 | 307 898.00 | 318 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
DH Report à nouveau | 80 650.00 | 62 772.00 | | 80 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 441.00 | 17 878.00 | | 2 441.00 |
DL TOTAL (I) | 91 232.00 | 88 790.00 | | 91 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 338.00 | 541.00 | | 43 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 573.00 | 101 648.00 | | 127 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 909.00 | 26 287.00 | | 17 909.00 |
EA Autres dettes | 7 914.00 | 8 187.00 | | 7 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 929.00 | 45 784.00 | | 19 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 665.00 | 182 449.00 | | 216 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 898.00 | 271 240.00 | | 307 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 665.00 | 182 449.00 | | 216 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 338.00 | | | 43 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 890.00 | | 109 890.00 | 109 890.00 |
FG Production vendue services | 321 291.00 | | 321 291.00 | 321 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 181.00 | | 431 181.00 | 431 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 173.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 322.00 | 26 338.00 | | 98 322.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 425.00 | | | 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 747.00 | 29 511.00 | | 98 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 079.00 | 926.00 | | 1 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 484.00 | 15 384.00 | | 53 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 564.00 | 16 736.00 | | 54 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 183.00 | 12 775.00 | | 44 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 233.00 | 536 638.00 | | 530 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 792.00 | 518 760.00 | | 527 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 441.00 | 17 878.00 | | 2 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 272.00 | 21 857.00 | | 14 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 080.00 | | 63 668.00 | 12 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 377.00 | 13 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 377.00 | 11 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 861.00 | | 63 668.00 | 9 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 770.00 | 7 030.00 | 8 892.00 | 6 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286.00 | 547.00 | | 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 485.00 | 6 483.00 | 8 892.00 | 6 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
6T Sur comptes clients | 5 950.00 | | 7.00 | 5 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 375.00 | | 432.00 | 6 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 375.00 | | 432.00 | 6 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 425.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 573.00 | 127 573.00 | | 127 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 135 606.00 | | | 135 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 939.00 | | | 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
VB T. V. A. | 17 758.00 | | | 17 758.00 |
VI Groupe et associés | 43 339.00 | 43 339.00 | | 43 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 815.00 | 168 690.00 | 1 125.00 | 169 815.00 |
VW T.V.A. | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 665.00 | 216 665.00 | | 216 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |