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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 561.00 | 9 554.00 | 7.00 | 9 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 021.00 | 11 064.00 | 1 957.00 | 13 021.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 291.00 | 1 132.00 | 189 158.00 | 190 291.00 |
BZ Autres créances | 110 646.00 | | 110 646.00 | 110 646.00 |
CF Disponibilités | 36 614.00 | | 36 614.00 | 36 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 840.00 | 1 132.00 | 336 708.00 | 337 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 861.00 | 12 196.00 | 338 665.00 | 350 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
DH Report à nouveau | 28 024.00 | 46 189.00 | | 28 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 636.00 | -18 165.00 | | 61 636.00 |
DL TOTAL (I) | 97 800.00 | 36 164.00 | | 97 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 340.00 | 106 000.00 | | 95 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 028.00 | 60 806.00 | | 36 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 813.00 | 8 311.00 | | 50 813.00 |
EA Autres dettes | 45 792.00 | 2 612.00 | | 45 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 892.00 | 11 947.00 | | 12 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 865.00 | 189 676.00 | | 240 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 665.00 | 225 840.00 | | 338 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 001.00 | 63.00 | | 11 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 907.00 | 63.00 | | 9 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 194.00 | 938.00 | | 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194.00 | 938.00 | | 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194.00 | 938.00 | | 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 028.00 | 36 028.00 | | 36 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 792.00 | 45 792.00 | | 45 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 188 932.00 | 188 932.00 | | 188 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VB T. V. A. | 62 224.00 | 62 224.00 | | 62 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 340.00 | 95 340.00 | | 95 340.00 |
VP Divers | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 568.00 | 47 568.00 | | 47 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 176.00 | 301 226.00 | 1 950.00 | 303 176.00 |
VW T.V.A. | 34 593.00 | 34 593.00 | | 34 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 865.00 | 240 865.00 | | 240 865.00 |