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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 444.00 | | 55 444.00 | 55 444.00 |
AP Constructions | 23 903.00 | 23 903.00 | | 23 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 999.00 | 79 999.00 | | 79 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 216.00 | 14 258.00 | 6 958.00 | 21 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 564.00 | 118 161.00 | 62 403.00 | 180 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
BZ Autres créances | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CF Disponibilités | 103 629.00 | | 103 629.00 | 103 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 753.00 | | 112 753.00 | 112 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 317.00 | 118 161.00 | 175 156.00 | 293 317.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 266.00 | 1 671.00 | | 2 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 308.00 | 104 595.00 | | 152 308.00 |
DL TOTAL (I) | 165 574.00 | 117 266.00 | | 165 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 93 293.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 210.00 | 1 187.00 | | 4 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 536.00 | 2 772.00 | | 3 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 600.00 | | 1 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 582.00 | 98 851.00 | | 9 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 156.00 | 216 117.00 | | 175 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 582.00 | 98 851.00 | | 9 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 472.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 102.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 91.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 992.00 | 121 973.00 | | 166 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 684.00 | 17 378.00 | | 14 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 308.00 | 104 595.00 | | 152 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 034.00 | | 1 530.00 | 179 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 444.00 | | | 55 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 589.00 | | 1 530.00 | 123 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 689.00 | 1 472.00 | | 116 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 689.00 | 1 472.00 | | 116 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
UX Autres créances clients | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
VB T. V. A. | 763.00 | | | 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VW T.V.A. | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |