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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 444.00 | | 55 444.00 | 55 444.00 |
AP Constructions | 23 903.00 | 23 903.00 | | 23 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 999.00 | 79 999.00 | | 79 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 823.00 | 5 492.00 | 3 331.00 | 8 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 171.00 | 109 394.00 | 58 776.00 | 168 171.00 |
BZ Autres créances | 87 875.00 | | 87 875.00 | 87 875.00 |
CF Disponibilités | 68 663.00 | | 68 663.00 | 68 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 539.00 | | 156 539.00 | 156 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 709.00 | 109 394.00 | 215 315.00 | 324 709.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 819.00 | 16 271.00 | | 18 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 155.00 | 132 547.00 | | 129 155.00 |
DL TOTAL (I) | 158 974.00 | 159 819.00 | | 158 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 005.00 | 199.00 | | 51 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 882.00 | 1 502.00 | | 2 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 453.00 | 2 193.00 | | 2 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 341.00 | 3 895.00 | | 56 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 315.00 | 163 713.00 | | 215 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 341.00 | 3 895.00 | | 56 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 802.00 | 144 407.00 | | 143 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 647.00 | 11 860.00 | | 14 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 155.00 | 132 547.00 | | 129 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 571.00 | | | 173 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 168 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 400.00 | 112 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 444.00 | | | 55 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 125.00 | | | 118 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 912.00 | 882.00 | 5 400.00 | 113 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 912.00 | 882.00 | 5 400.00 | 113 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VB T. V. A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VC Groupe et associés | 87 407.00 | 87 407.00 | | 87 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 51 005.00 | 51 005.00 | | 51 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 875.00 | 87 875.00 | | 87 875.00 |
VW T.V.A. | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 341.00 | 56 341.00 | | 56 341.00 |