| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 444.00 | | 55 444.00 | 55 444.00 |
AP Constructions | 23 903.00 | 23 903.00 | | 23 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 999.00 | 79 999.00 | | 79 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 845.00 | 16 750.00 | 5 095.00 | 21 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 193.00 | 120 652.00 | 60 541.00 | 181 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CF Disponibilités | 49 698.00 | | 49 698.00 | 49 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 374.00 | | 50 374.00 | 50 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 567.00 | 120 652.00 | 110 915.00 | 231 567.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 166.00 | 7 659.00 | | 15 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 106.00 | 87 507.00 | | 81 106.00 |
DL TOTAL (I) | 107 271.00 | 106 166.00 | | 107 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198.00 | 1 747.00 | | 1 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 446.00 | 3 716.00 | | 2 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 940.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 644.00 | 6 404.00 | | 3 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 915.00 | 112 569.00 | | 110 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -6 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 289.00 | 100 000.00 | | 93 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 183.00 | 12 493.00 | | 12 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 106.00 | 87 507.00 | | 81 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 193.00 | | | 181 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 444.00 | | | 55 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 748.00 | | | 125 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 770.00 | 882.00 | | 119 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 770.00 | 882.00 | | 119 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
UX Autres créances clients | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |