| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 444.00 | | 55 444.00 | 55 444.00 |
AP Constructions | 23 903.00 | 23 903.00 | | 23 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 999.00 | 79 999.00 | | 79 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 223.00 | 10 010.00 | 4 213.00 | 14 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 571.00 | 113 912.00 | 59 659.00 | 173 571.00 |
BZ Autres créances | 44 113.00 | | 44 113.00 | 44 113.00 |
CF Disponibilités | 59 942.00 | | 59 942.00 | 59 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 104 055.00 | | 104 055.00 | 104 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 625.00 | 113 912.00 | 163 713.00 | 277 625.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 271.00 | 15 166.00 | | 16 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 547.00 | 81 106.00 | | 132 547.00 |
DL TOTAL (I) | 159 819.00 | 107 271.00 | | 159 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 198.00 | | 1 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 193.00 | 2 446.00 | | 2 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 895.00 | 3 644.00 | | 3 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 713.00 | 110 915.00 | | 163 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 644.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 199.00 | | | 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 407.00 | 93 289.00 | | 144 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 860.00 | 12 183.00 | | 11 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 547.00 | 81 106.00 | | 132 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 193.00 | | | 181 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 622.00 | 173 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 622.00 | 118 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 444.00 | | | 55 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 748.00 | | | 125 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 652.00 | 882.00 | 7 622.00 | 120 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 652.00 | 882.00 | 7 622.00 | 120 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UX Autres créances clients | 44 113.00 | 44 113.00 | | 44 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199.00 | | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 113.00 | 44 113.00 | | 44 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |