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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 218 344.00 | | 218 344.00 | 218 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 468.00 | | 225 468.00 | 225 468.00 |
BN En cours de production de biens | 197 774.00 | | 197 774.00 | 197 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
BZ Autres créances | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 289.00 | | 151 289.00 | 151 289.00 |
CF Disponibilités | 141 351.00 | | 141 351.00 | 141 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 361.00 | | 552 361.00 | 552 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 829.00 | | 777 829.00 | 777 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
CU Autres participations | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 598 051.00 | | | 598 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 227.00 | | | 65 227.00 |
DL TOTAL (I) | 736 778.00 | | | 736 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 635.00 | | | 22 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 050.00 | | | 41 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 829.00 | | | 777 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 050.00 | | | 41 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 632.00 | | 65 632.00 | 65 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 632.00 | | 65 632.00 | 65 632.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 077.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 884.00 | | | 143 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 657.00 | | | 78 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 227.00 | | | 65 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 683.00 | | | 21 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
UX Autres créances clients | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
VB T. V. A. | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
VI Groupe et associés | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 649.00 | 68 649.00 | | 68 649.00 |
VW T.V.A. | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 050.00 | 41 050.00 | | 41 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
ST Autres comptes | 61 031.00 | | | 61 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 786.00 | | | 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 884.00 | | | 68 884.00 |