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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 107 736.00 | | 107 736.00 | 107 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 599.00 | | 114 599.00 | 114 599.00 |
BN En cours de production de biens | 197 774.00 | | 197 774.00 | 197 774.00 |
BZ Autres créances | 12 886.00 | | 12 886.00 | 12 886.00 |
CF Disponibilités | 238 920.00 | | 238 920.00 | 238 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 275.00 | | 452 275.00 | 452 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 874.00 | | 566 874.00 | 566 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
CU Autres participations | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 523 902.00 | | | 523 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 091.00 | | | -53 091.00 |
DL TOTAL (I) | 544 311.00 | | | 544 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 563.00 | | | 22 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 874.00 | | | 566 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 563.00 | | | 22 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 809.00 | | 21 809.00 | 21 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 809.00 | | 21 809.00 | 21 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 406.00 | | | 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | | | -261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 335.00 | | | 22 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 426.00 | | | 75 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 091.00 | | | -53 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 297.00 | | | 16 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 860.00 | | | 114 860.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 261.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 261.00 | 114 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261.00 | 114 599.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 860.00 | | | 114 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VB T. V. A. | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
VI Groupe et associés | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 021.00 | 22 021.00 | | 22 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
ST Autres comptes | 42 412.00 | | | 42 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 729.00 | | | 26 729.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 944.00 | | | 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 810.00 | | | 72 810.00 |