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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810.00 | 41.00 | 770.00 | 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107 736.00 | | 107 736.00 | 107 736.00 |
BF Prêts | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 097.00 | 41.00 | 208 056.00 | 208 097.00 |
BN En cours de production de biens | 203 215.00 | | 203 215.00 | 203 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CF Disponibilités | 81 755.00 | | 81 755.00 | 81 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 603.00 | | 291 603.00 | 291 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 700.00 | 41.00 | 499 659.00 | 499 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
CU Autres participations | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 442 561.00 | 470 811.00 | | 442 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 406.00 | -28 250.00 | | -28 406.00 |
DL TOTAL (I) | 487 655.00 | 516 061.00 | | 487 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559.00 | 22 554.00 | | 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 763.00 | 3 361.00 | | 4 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607.00 | 286.00 | | 607.00 |
EA Autres dettes | 6 075.00 | 6 177.00 | | 6 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 004.00 | 32 379.00 | | 12 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 659.00 | 548 440.00 | | 499 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 004.00 | 32 379.00 | | 12 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 345.00 | | 24 345.00 | 24 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 345.00 | | 24 345.00 | 24 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 270.00 | 275.00 | | 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 687.00 | 46 961.00 | | 24 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 093.00 | 75 211.00 | | 53 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 406.00 | -28 250.00 | | -28 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 287.00 | | 95 810.00 | 112 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 287.00 | | 95 000.00 | 112 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
UP Prêts | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VI Groupe et associés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 674.00 | 10 674.00 | 95 000.00 | 105 674.00 |
VW T.V.A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 497.00 | 1 522.00 | | 1 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 441.00 | 1 000.00 | | 6 441.00 |
ST Autres comptes | 38 895.00 | 41 856.00 | | 38 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 201.00 | 23 121.00 | | 10 201.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78.00 | | | 78.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 014.00 | 776.00 | | 1 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 347.00 | 573.00 | | 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 844.00 | 2 095.00 | | 1 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 553.00 | 4 571.00 | | 9 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 588.00 | 6 031.00 | | 7 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 629.00 | 66 753.00 | | 56 629.00 |