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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 126 344.00 | | 126 344.00 | 126 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 468.00 | | 133 468.00 | 133 468.00 |
BN En cours de production de biens | 197 774.00 | | 197 774.00 | 197 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 246 078.00 | | 246 078.00 | 246 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 617.00 | | 552 617.00 | 552 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 084.00 | | 686 084.00 | 686 084.00 |
CU Autres participations | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 663 278.00 | | | 663 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 745.00 | | | -59 745.00 |
DL TOTAL (I) | 677 033.00 | | | 677 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 084.00 | | | 686 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 706.00 | | 21 706.00 | 21 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 706.00 | | 21 706.00 | 21 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 844.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165.00 | | | 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 152.00 | | | 33 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 897.00 | | | 92 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 745.00 | | | -59 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 157.00 | | | 31 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 468.00 | | | 225 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 000.00 | 133 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 000.00 | 133 468.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 468.00 | | | 225 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
UX Autres créances clients | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
VC Groupe et associés | 648.00 | | | 648.00 |
VI Groupe et associés | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 466.00 | 8 765.00 | 6 701.00 | 15 466.00 |
VW T.V.A. | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 61 370.00 | | | 61 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 421.00 | | | 26 421.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 765.00 | | | 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 056.00 | | | 90 056.00 |