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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 792.00 | 458.00 | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 256 440.00 | 237 323.00 | 19 117.00 | 256 440.00 |
040 Immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 336.00 | 238 115.00 | 20 221.00 | 258 336.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
060 Stock marchandises | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
084 Disponibilités | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 836.00 | | 29 836.00 | 29 836.00 |
110 Total général Actif | 288 172.00 | 238 115.00 | 50 057.00 | 288 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 397.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -197 365.00 | |
140 Provisions réglementées | | | -1 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -166 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 548.00 | |
172 Autres dettes | | | 195 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 586.00 | | | 281 586.00 |
222 Production stockée | -9 017.00 | | | -9 017.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 569.00 | | | 272 569.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 782.00 | | | 66 782.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
242 Autres charges externes. | 90 998.00 | | | 90 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 109.00 | | | 63 109.00 |
252 Charges sociales | 29 058.00 | | | 29 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 720.00 | | | 273 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 151.00 | | | -1 151.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
294 Charges financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
300 Charges exceptionnelles | 380.00 | | | 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 442.00 | | | -1 442.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 811.00 | | | 250 811.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 526.00 | | | 7 526.00 |