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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 854.00 | 396.00 | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 256 440.00 | 244 228.00 | 12 212.00 | 256 440.00 |
040 Immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 336.00 | 245 082.00 | 13 254.00 | 258 336.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
060 Stock marchandises | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 968.00 | | 23 968.00 | 23 968.00 |
084 Disponibilités | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 210.00 | | 43 210.00 | 43 210.00 |
110 Total général Actif | 301 546.00 | 245 082.00 | 56 464.00 | 301 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 397.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | -198 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -166 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 500.00 | |
172 Autres dettes | | | 217 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 780.00 | | | 242 780.00 |
222 Production stockée | 690.00 | | | 690.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 470.00 | | | 243 470.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 509.00 | | | 71 509.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 003.00 | | | -1 003.00 |
242 Autres charges externes. | 69 300.00 | | | 69 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 997.00 | | | 63 997.00 |
252 Charges sociales | 26 184.00 | | | 26 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 736.00 | | | 240 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
294 Charges financières | 957.00 | | | 957.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
310 Bénéfice ou perte | 676.00 | | | 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 337.00 | | | 258 337.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 770.00 | | | 29 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 155.00 | | | 22 155.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |