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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 1 224.00 | 1 276.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 266 440.00 | 261 443.00 | 4 997.00 | 266 440.00 |
040 Immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 586.00 | 262 667.00 | 6 919.00 | 269 586.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
060 Stock marchandises | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
072 Créances – Autres | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
084 Disponibilités | 28 036.00 | | 28 036.00 | 28 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 969.00 | | 47 969.00 | 47 969.00 |
110 Total général Actif | 317 555.00 | 262 667.00 | 54 888.00 | 317 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 397.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | -243 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -195 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 853.00 | |
172 Autres dettes | | | 246 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 174.00 | | | 236 174.00 |
222 Production stockée | -5 586.00 | | | -5 586.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 068.00 | | | 21 068.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 242.00 | | | 257 242.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 597.00 | | | 85 597.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -5 084.00 | | | -5 084.00 |
242 Autres charges externes. | 75 575.00 | | | 75 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 895.00 | | | 53 895.00 |
252 Charges sociales | 18 746.00 | | | 18 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
262 Autres charges | 81.00 | | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 901.00 | | | 239 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
290 Produits exceptionnels | 906.00 | | | 906.00 |
294 Charges financières | 60.00 | | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 152 247.00 | | | 152 247.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 105 690.00 | | | 105 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 587.00 | | | 269 587.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 202.00 | | | 26 202.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 322.00 | | | 19 322.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 28 673.00 | | | 28 673.00 |