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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 974.00 | 1 526.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 266 440.00 | 252 633.00 | 13 807.00 | 266 440.00 |
040 Immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 586.00 | 253 607.00 | 15 979.00 | 269 586.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 324.00 | | 11 324.00 | 11 324.00 |
060 Stock marchandises | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
084 Disponibilités | 20 110.00 | | 20 110.00 | 20 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 081.00 | | 55 081.00 | 55 081.00 |
110 Total général Actif | 324 667.00 | 253 607.00 | 71 060.00 | 324 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 397.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | -198 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -178 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 286.00 | |
172 Autres dettes | | | 238 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 205.00 | | | 280 205.00 |
222 Production stockée | -2 296.00 | | | -2 296.00 |
230 Autres produits | 56.00 | | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 965.00 | | | 277 965.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 950.00 | | | 91 950.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 014.00 | | | -3 014.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116.00 | | | 116.00 |
242 Autres charges externes. | 89 328.00 | | | 89 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 669.00 | | | 65 669.00 |
252 Charges sociales | 27 344.00 | | | 27 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 937.00 | | | 283 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 972.00 | | | -5 972.00 |
290 Produits exceptionnels | 741.00 | | | 741.00 |
294 Charges financières | 409.00 | | | 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 637.00 | | | -12 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 337.00 | | | 258 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 875.00 | | | 34 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 805.00 | | | 25 805.00 |