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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 097.00 | 3 097.00 | 1 000.00 | 4 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 813.00 | | 39 813.00 | 39 813.00 |
BZ Autres créances | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
CF Disponibilités | 61 264.00 | | 61 264.00 | 61 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 116 199.00 | | 116 199.00 | 116 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 296.00 | 3 097.00 | 117 199.00 | 120 296.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 162.00 | 30 162.00 | | 30 162.00 |
DH Report à nouveau | -24 275.00 | -25 081.00 | | -24 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -996.00 | 806.00 | | -996.00 |
DL TOTAL (I) | 13 690.00 | 14 686.00 | | 13 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 861.00 | | | 47 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 56 516.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 862.00 | 31 084.00 | | 32 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 784.00 | 107 216.00 | | 22 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 509.00 | 194 817.00 | | 103 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 199.00 | 209 504.00 | | 117 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 509.00 | 138 300.00 | | 103 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 133.00 | | 387 133.00 | 387 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 133.00 | | 387 133.00 | 387 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 462.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 340.00 | 766 451.00 | | 387 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 336.00 | 765 645.00 | | 388 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -996.00 | 806.00 | | -996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 862.00 | 32 862.00 | | 32 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
UX Autres créances clients | 39 813.00 | | | 39 813.00 |
VB T. V. A. | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
VI Groupe et associés | 47 861.00 | 47 861.00 | | 47 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 808.00 | 54 808.00 | | 54 808.00 |
VW T.V.A. | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 509.00 | 103 509.00 | | 103 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |