| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 097.00 | 3 097.00 | 2 000.00 | 5 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 690.00 | | 531 690.00 | 531 690.00 |
BZ Autres créances | 108 694.00 | | 108 694.00 | 108 694.00 |
CF Disponibilités | 24 791.00 | | 24 791.00 | 24 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 731.00 | | 666 731.00 | 666 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 828.00 | 3 097.00 | 668 731.00 | 671 828.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 162.00 | 30 162.00 | | 30 162.00 |
DH Report à nouveau | -1 716.00 | -25 272.00 | | -1 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 637.00 | 23 556.00 | | 35 637.00 |
DL TOTAL (I) | 72 884.00 | 37 246.00 | | 72 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 328.00 | 4 336.00 | | 4 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 685.00 | 294 410.00 | | 535 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 091.00 | 144 520.00 | | 43 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 847.00 | 443 268.00 | | 595 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 731.00 | 480 514.00 | | 668 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 847.00 | 443 268.00 | | 595 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 949 121.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 949 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 950 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 521 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 176.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 916 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 579.00 | 1 551 776.00 | | 1 953 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 942.00 | 1 528 220.00 | | 1 917 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 637.00 | 23 556.00 | | 35 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 5 097.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 685.00 | 535 685.00 | | 535 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 532.00 | 25 532.00 | | 25 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
UX Autres créances clients | 531 690.00 | 531 690.00 | | 531 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VB T. V. A. | 71 520.00 | 71 520.00 | | 71 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
VI Groupe et associés | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 886.00 | 25 886.00 | | 25 886.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 385.00 | 640 385.00 | | 640 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 847.00 | 595 847.00 | | 595 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |