| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 097.00 | 3 097.00 | 2 000.00 | 5 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 695 910.00 | | 695 910.00 | 695 910.00 |
BZ Autres créances | 159 978.00 | | 159 978.00 | 159 978.00 |
CF Disponibilités | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 967.00 | | 861 967.00 | 861 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 064.00 | 3 097.00 | 863 967.00 | 867 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 64 084.00 | 30 162.00 | | 64 084.00 |
DH Report à nouveau | | -1 716.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 219.00 | 35 637.00 | | 9 219.00 |
DL TOTAL (I) | 82 103.00 | 72 883.00 | | 82 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 741.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 329.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 835.00 | 535 685.00 | | 781 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28.00 | 43 092.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 863.00 | 595 847.00 | | 781 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 967.00 | 668 730.00 | | 863 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 516 761.00 | | 1 516 761.00 | 1 516 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 761.00 | | 1 516 761.00 | 1 516 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 521.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 786.00 | 1 953 580.00 | | 1 517 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 567.00 | 1 917 943.00 | | 1 508 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 219.00 | 35 637.00 | | 9 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 097.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 097.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 097.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 835.00 | 781 835.00 | | 781 835.00 |
UX Autres créances clients | 695 910.00 | 695 910.00 | | 695 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
VB T. V. A. | 56 245.00 | 56 245.00 | | 56 245.00 |
VC Groupe et associés | 88 721.00 | 88 721.00 | | 88 721.00 |
VP Divers | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 888.00 | 855 888.00 | | 855 888.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 863.00 | 781 863.00 | | 781 863.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |