| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 097.00 | 3 097.00 | 3 000.00 | 6 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 625.00 | | 230 625.00 | 230 625.00 |
BZ Autres créances | 199 578.00 | | 199 578.00 | 199 578.00 |
CF Disponibilités | 46 676.00 | | 46 676.00 | 46 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 514.00 | | 477 514.00 | 477 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 612.00 | 3 097.00 | 480 514.00 | 483 612.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 162.00 | 30 162.00 | | 30 162.00 |
DH Report à nouveau | -25 272.00 | -24 275.00 | | -25 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 556.00 | -996.00 | | 23 556.00 |
DL TOTAL (I) | 37 246.00 | 13 690.00 | | 37 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 336.00 | 47 861.00 | | 4 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 410.00 | 32 862.00 | | 294 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 520.00 | 22 784.00 | | 144 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 268.00 | 103 509.00 | | 443 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 514.00 | 117 199.00 | | 480 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 268.00 | 103 509.00 | | 443 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 550 984.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 550 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 878.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 776.00 | 387 340.00 | | 1 551 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 220.00 | 388 336.00 | | 1 528 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 556.00 | -996.00 | | 23 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 097.00 | | 2 000.00 | 4 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 410.00 | 294 410.00 | | 294 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 914.00 | 91 914.00 | | 91 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 447.00 | 35 447.00 | | 35 447.00 |
UX Autres créances clients | 230 625.00 | | | 230 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | | | 304.00 |
VB T. V. A. | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
VC Groupe et associés | 167 472.00 | | | 167 472.00 |
VI Groupe et associés | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 114.00 | | | 24 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 203.00 | 430 203.00 | | 430 203.00 |
VW T.V.A. | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 268.00 | 443 268.00 | | 443 268.00 |