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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 171.00 | 17 200.00 | 97 971.00 | 115 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 322.00 | 17 742.00 | 101 581.00 | 119 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 221.00 | 36 174.00 | 235 047.00 | 271 221.00 |
BZ Autres créances | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 334 842.00 | 754.00 | 1 334 088.00 | 1 334 842.00 |
CF Disponibilités | 242 481.00 | | 242 481.00 | 242 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 799.00 | 36 928.00 | 1 822 871.00 | 1 859 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 122.00 | 54 670.00 | 1 924 452.00 | 1 979 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 10 710.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 988 031.00 | 691 372.00 | | 988 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 959.00 | 395 949.00 | | 410 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 990.00 | 1 248 031.00 | | 1 563 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 217.00 | | | 59 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 252.00 | 91 691.00 | | 25 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 104.00 | 10 235.00 | | 7 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 089.00 | 409 330.00 | | 252 089.00 |
EA Autres dettes | 16 800.00 | 6 346.00 | | 16 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 463.00 | 517 602.00 | | 360 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 452.00 | 1 765 633.00 | | 1 924 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 276.00 | | 1 336 276.00 | 1 336 276.00 |
FQ Autres produits | | | 56 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 399.00 | |
GE Autres charges | | | 51 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 153.00 | 627.00 | | 50 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 018.00 | -627.00 | | -50 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 301.00 | 196 041.00 | | 196 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 976.00 | 994 228.00 | | 1 404 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 016.00 | 598 278.00 | | 994 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 959.00 | 395 949.00 | | 410 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 229.00 | | 107 485.00 | 115 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 392.00 | 119 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 392.00 | 115 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541.00 | | | 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 078.00 | | 107 485.00 | 111 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 359.00 | 76 774.00 | 103 392.00 | 44 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 541.00 | | | 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 818.00 | 76 774.00 | 103 392.00 | 43 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 052.00 | 42 052.00 | | 42 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 271 221.00 | | | 271 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 217.00 | | | 59 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -59 217.00 | | | -59 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 847.00 | 282 477.00 | 3 370.00 | 285 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 463.00 | 301 245.00 | | 360 463.00 |