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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 422.00 | 75 320.00 | 75 102.00 | 150 422.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 397 241.00 | | 1 397 241.00 | 1 397 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 815.00 | 75 861.00 | 1 476 953.00 | 1 552 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 110.00 | 43 691.00 | 210 419.00 | 254 110.00 |
BZ Autres créances | 147 397.00 | | 147 397.00 | 147 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 795 791.00 | 10 655.00 | 1 785 136.00 | 1 795 791.00 |
CF Disponibilités | 338 606.00 | | 338 606.00 | 338 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 366.00 | | 16 366.00 | 16 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 552 272.00 | 54 346.00 | 2 497 926.00 | 2 552 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 105 087.00 | 130 207.00 | 3 974 879.00 | 4 105 087.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 270 924.00 | 1 275 989.00 | | 2 270 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 967.00 | 994 935.00 | | 810 967.00 |
DL TOTAL (I) | 3 246 892.00 | 2 435 924.00 | | 3 246 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 918.00 | 46 175.00 | | 32 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 039.00 | 11 663.00 | | 5 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 041.00 | 17 140.00 | | 29 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 993.00 | 900 504.00 | | 632 993.00 |
EA Autres dettes | 27 994.00 | 74 297.00 | | 27 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 987.00 | 1 049 780.00 | | 727 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 974 879.00 | 3 485 705.00 | | 3 974 879.00 |