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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 106.00 | 231 888.00 | 99 217.00 | 331 106.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 600 692.00 | | 3 600 692.00 | 3 600 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 936 957.00 | 232 429.00 | 3 704 527.00 | 3 936 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 360.00 | 18 655.00 | 196 704.00 | 215 360.00 |
BZ Autres créances | 34 020.00 | | 34 020.00 | 34 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 260 451.00 | 10 785.00 | 1 249 665.00 | 1 260 451.00 |
CF Disponibilités | 386 155.00 | | 386 155.00 | 386 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 551.00 | | 104 551.00 | 104 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 538.00 | 29 441.00 | 1 971 096.00 | 2 000 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 937 496.00 | 261 871.00 | 5 675 624.00 | 5 937 496.00 |
CU Autres participations | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 330 991.00 | 4 393 234.00 | | 4 330 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 443.00 | 172 756.00 | | 367 443.00 |
DL TOTAL (I) | 4 863 435.00 | 4 730 991.00 | | 4 863 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 255.00 | 58 109.00 | | 37 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 202.00 | 224 326.00 | | 124 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 216.00 | 570 548.00 | | 591 216.00 |
EA Autres dettes | 59 515.00 | 16 952.00 | | 59 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 189.00 | 869 936.00 | | 812 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 675 624.00 | 5 600 927.00 | | 5 675 624.00 |