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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 369.00 | 45 878.00 | 99 492.00 | 145 369.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 520.00 | 46 419.00 | 104 102.00 | 150 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 650.00 | 43 691.00 | 116 959.00 | 160 650.00 |
BZ Autres créances | 1 282 604.00 | | 1 282 604.00 | 1 282 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 380 103.00 | | 1 380 103.00 | 1 380 103.00 |
CF Disponibilités | 595 086.00 | | 595 086.00 | 595 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 425 295.00 | 43 691.00 | 3 381 604.00 | 3 425 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 575 815.00 | 90 110.00 | 3 485 705.00 | 3 575 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 275 990.00 | 988 031.00 | | 1 275 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994 935.00 | 410 959.00 | | 994 935.00 |
DL TOTAL (I) | 2 435 925.00 | 1 563 990.00 | | 2 435 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 175.00 | 59 217.00 | | 46 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 663.00 | 25 252.00 | | 11 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 141.00 | 7 104.00 | | 17 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900 504.00 | 252 089.00 | | 900 504.00 |
EA Autres dettes | 74 297.00 | 16 800.00 | | 74 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 781.00 | 360 463.00 | | 1 049 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 485 705.00 | 1 924 452.00 | | 3 485 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 829 291.00 | | 2 829 291.00 | 2 829 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 829 291.00 | | 2 829 291.00 | 2 829 291.00 |
FQ Autres produits | | | 13 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 842 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 194.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 498 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 508 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 639.00 | 135.00 | | 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 241.00 | 50 153.00 | | 1 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602.00 | -50 018.00 | | -602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 512 631.00 | 196 301.00 | | 512 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 857 433.00 | 1 404 976.00 | | 2 857 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 498.00 | 994 017.00 | | 1 862 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 994 935.00 | 410 959.00 | | 994 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 322.00 | | 31 197.00 | 119 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541.00 | | | 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 171.00 | | 30 198.00 | 115 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 610.00 | | 999.00 | 3 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 742.00 | 28 677.00 | | 17 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 541.00 | | | 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 200.00 | 28 677.00 | | 17 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 960.00 | 85 960.00 | | 85 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
UX Autres créances clients | 160 650.00 | | | 160 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 175.00 | | | 46 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
VP Divers | 1 282 605.00 | | | 1 282 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900 504.00 | 900 504.00 | | 900 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 475.00 | 1 450 105.00 | 3 370.00 | 1 453 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 781.00 | 1 003 605.00 | | 1 049 781.00 |