|
1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 191 452.00 | 65 673.00 | 125 779.00 | 191 452.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 602.00 | 65 673.00 | 125 929.00 | 191 602.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
072 Créances – Autres | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 142.00 | 2 028.00 | 1 114.00 | 3 142.00 |
084 Disponibilités | 66 314.00 | | 66 314.00 | 66 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 613.00 | 2 028.00 | 80 586.00 | 82 613.00 |
110 Total général Actif | 274 215.00 | 67 701.00 | 206 514.00 | 274 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 003.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 123 755.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 165.00 | |
|
2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 890.00 | | | 160 890.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 141.00 | | | 166 141.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
242 Autres charges externes. | 87 179.00 | | | 87 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 819.00 | | | 61 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 723.00 | | | 163 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | | | 83.00 |
294 Charges financières | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 013.00 | | | -1 013.00 |
|
3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 73 955.00 | | | 73 955.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 847.00 | | | 67 847.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 123 755.00 | | | 123 755.00 |
|
4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 261.00 | | | 33 261.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 687.00 | | | 1 687.00 |