| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 205 659.00 | 100 456.00 | 105 203.00 | 205 659.00 |
040 Immobilisations financières | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 710.00 | 100 456.00 | 109 254.00 | 209 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 958.00 | | 46 958.00 | 46 958.00 |
072 Créances – Autres | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 002.00 | 1 422.00 | 580.00 | 2 002.00 |
084 Disponibilités | 44 774.00 | | 44 774.00 | 44 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 518.00 | 1 422.00 | 101 096.00 | 102 518.00 |
110 Total général Actif | 312 228.00 | 101 878.00 | 210 350.00 | 312 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 171.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 376.00 | | | 186 376.00 |
230 Autres produits | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 494.00 | | | 187 494.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
242 Autres charges externes. | 84 517.00 | | | 84 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 981.00 | | | 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 295.00 | | | 52 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
256 Dotations aux provisions | 391.00 | | | 391.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 917.00 | | | 159 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 577.00 | | | 27 577.00 |
294 Charges financières | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 918.00 | | | 21 918.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 709.00 | | | 209 709.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 275.00 | | | 37 275.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 391.00 | | | 391.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 391.00 | | | 391.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 115.00 | | | 1 115.00 |