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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 205 659.00 | 80 762.00 | 124 897.00 | 205 659.00 |
040 Immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 709.00 | 80 762.00 | 128 947.00 | 209 709.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
072 Créances – Autres | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 142.00 | 2 146.00 | 996.00 | 3 142.00 |
084 Disponibilités | 55 781.00 | | 55 781.00 | 55 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 089.00 | 2 146.00 | 69 943.00 | 72 089.00 |
110 Total général Actif | 281 798.00 | 82 908.00 | 198 890.00 | 281 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 533.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 028.00 | | | 180 028.00 |
230 Autres produits | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 054.00 | | | 183 054.00 |
242 Autres charges externes. | 89 163.00 | | | 89 163.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 421.00 | | | -7 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 21 051.00 | | | 21 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 257.00 | | | 26 257.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 178.00 | | | 170 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | | | 69.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
294 Charges financières | 964.00 | | | 964.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 343.00 | | | 37 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 55 700.00 | | | 55 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 460.00 | | | 201 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 533.00 | | | 56 533.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 284.00 | | | 48 284.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 990.00 | | | 43 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 017.00 | | | 3 017.00 |