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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 192 072.00 | 88 315.00 | 103 758.00 | 192 072.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 222.00 | 88 315.00 | 103 908.00 | 192 222.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
072 Créances – Autres | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 142.00 | 1 187.00 | 1 955.00 | 3 142.00 |
084 Disponibilités | 14 446.00 | | 14 446.00 | 14 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 240.00 | 1 187.00 | 31 053.00 | 32 240.00 |
110 Total général Actif | 224 462.00 | 89 502.00 | 134 961.00 | 224 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 620.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 191.00 | | | 146 191.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 909.00 | | | 909.00 |
230 Autres produits | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 131.00 | | | 149 131.00 |
242 Autres charges externes. | 77 969.00 | | | 77 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 770.00 | | | 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 335.00 | | | 50 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 641.00 | | | 22 641.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 551.00 | | | 153 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 421.00 | | | -4 421.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | | | 62.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
294 Charges financières | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 024.00 | | | -5 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 620.00 | | | 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 602.00 | | | 191 602.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 620.00 | | | 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 071.00 | | | 30 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 028.00 | | | 2 028.00 |