| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 144 770.00 | 144 770.00 | | 144 770.00 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 675.00 | 155.00 | 1 520.00 | 1 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 366.00 | 34 954.00 | 18 412.00 | 53 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 727.00 | 40 872.00 | 21 855.00 | 62 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 618.00 | 220 751.00 | 1 321 867.00 | 1 542 618.00 |
BT Marchandises | 119 266.00 | | 119 266.00 | 119 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 195.00 | | 17 195.00 | 17 195.00 |
BZ Autres créances | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
CF Disponibilités | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 576.00 | | 18 576.00 | 18 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 038.00 | | 169 038.00 | 169 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 656.00 | 220 751.00 | 1 490 906.00 | 1 711 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 727.00 | | | 62 727.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 700.00 | 42 600.00 | | 87 700.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | -8 298.00 | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 020.00 | 53 411.00 | | 29 020.00 |
DL TOTAL (I) | 127 733.00 | 98 713.00 | | 127 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167 902.00 | 1 256 500.00 | | 1 167 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 399.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 420.00 | 118 501.00 | | 128 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 841.00 | 45 888.00 | | 66 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 172.00 | 1 421 287.00 | | 1 363 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 906.00 | 1 520 000.00 | | 1 490 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 971.00 | 288 085.00 | | 316 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 571.00 | 32 862.00 | | 37 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 270 823.00 | | 1 270 823.00 | 1 270 823.00 |
FG Production vendue services | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 002.00 | | 1 284 002.00 | 1 284 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 847 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 654.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 564.00 | 5 707.00 | | 8 564.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 091.00 | 20 499.00 | | 26 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 696.00 | 76.00 | | 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 898.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 696.00 | 15 974.00 | | 7 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 225.00 | 5 300.00 | | 4 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 259.00 | 5 300.00 | | 7 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 436.00 | 10 674.00 | | 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 895.00 | 4 734.00 | | 4 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 366.00 | 1 270 051.00 | | 1 305 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 346.00 | 1 216 640.00 | | 1 276 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 020.00 | 53 411.00 | | 29 020.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 441.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 538.00 | | 2 319.00 | 1 548 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 770.00 | | | 144 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 238.00 | 1 542 618.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 144 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 238.00 | 55 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 961.00 | | 2 319.00 | 60 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 807.00 | | | 62 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 429.00 | 26 654.00 | 5 204.00 | 158 429.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 494.00 | 19 276.00 | | 125 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 935.00 | 7 378.00 | 5 204.00 | 32 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40 872.00 | | | 40 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 872.00 | | | 40 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 872.00 | | | 40 872.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 420.00 | 128 420.00 | | 128 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 919.00 | 46 919.00 | | 46 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 727.00 | 62 727.00 | | 62 727.00 |
UX Autres créances clients | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
VB T. V. A. | 614.00 | | | 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 233.00 | 38 233.00 | | 38 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 129 669.00 | 83 467.00 | 348 418.00 | 1 129 669.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 262.00 | | | 81 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
VP Divers | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 576.00 | | | 18 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 951.00 | 109 951.00 | | 109 951.00 |
VW T.V.A. | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 172.00 | 316 971.00 | 348 418.00 | 1 363 172.00 |