| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 144 770.00 | 144 770.00 | | 144 770.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 675.00 | 1 163.00 | 512.00 | 1 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 899.00 | 42 998.00 | 8 901.00 | 51 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 855.00 | | 21 855.00 | 21 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 279.00 | 188 931.00 | 1 051 348.00 | 1 240 279.00 |
BT Marchandises | 116 728.00 | | 116 728.00 | 116 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 924.00 | | 28 924.00 | 28 924.00 |
BZ Autres créances | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
CF Disponibilités | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 079.00 | | 35 079.00 | 35 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 427.00 | | 199 427.00 | 199 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 706.00 | 188 931.00 | 1 250 775.00 | 1 439 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 500.00 | 166 500.00 | | 166 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 514.00 | 73.00 | | -6 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 273.00 | -6 587.00 | | -33 273.00 |
DL TOTAL (I) | 137 712.00 | 170 986.00 | | 137 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 525.00 | 1 007 842.00 | | 930 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 97.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 696.00 | 127 574.00 | | 109 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 778.00 | 58 376.00 | | 72 778.00 |
EA Autres dettes | | 416 587.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 113 063.00 | 1 610 475.00 | | 1 113 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 775.00 | 1 781 461.00 | | 1 250 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64.00 | | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 266 839.00 | | 1 266 839.00 | 1 266 839.00 |
FG Production vendue services | 15 895.00 | | 15 895.00 | 15 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 734.00 | | 1 282 734.00 | 1 282 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 865 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 409.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 132.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 138.00 | 30 132.00 | | 10 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 971.00 | 7 145.00 | | 9 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 872.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 336.00 | | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 307.00 | 48 017.00 | | 10 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -17 886.00 | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 893.00 | 1 430 306.00 | | 1 313 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 166.00 | 1 436 893.00 | | 1 347 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 273.00 | -6 587.00 | | -33 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 932.00 | | -255 858.00 | 1 504 932.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 770.00 | | | 144 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 795.00 | 1 240 279.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 144 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 795.00 | 53 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 000.00 | | -260 000.00 | 1 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 227.00 | | 4 142.00 | 58 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 981.00 | 5 745.00 | 8 795.00 | 191 981.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 770.00 | | | 144 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 211.00 | 5 745.00 | 8 795.00 | 47 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 696.00 | 109 696.00 | | 109 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 942.00 | 56 942.00 | | 56 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
UX Autres créances clients | 28 924.00 | 28 924.00 | | 28 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VB T. V. A. | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 503.00 | 47 503.00 | | 47 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 023.00 | 95 903.00 | 787 120.00 | 883 023.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 827.00 | | | 96 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 079.00 | 35 079.00 | | 35 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 028.00 | 91 028.00 | | 91 028.00 |
VW T.V.A. | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 063.00 | 325 943.00 | 787 120.00 | 1 113 063.00 |