| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 804.00 | 1 756.00 | 3 048.00 | 4 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 784.00 | 44 294.00 | 8 491.00 | 52 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 855.00 | | 21 855.00 | 21 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 523.00 | 46 050.00 | 1 053 473.00 | 1 099 523.00 |
BT Marchandises | 120 394.00 | | 120 394.00 | 120 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 555.00 | | 30 555.00 | 30 555.00 |
BZ Autres créances | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
CF Disponibilités | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 421.00 | | 31 421.00 | 31 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 016.00 | | 191 016.00 | 191 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 540.00 | 46 050.00 | 1 244 490.00 | 1 290 540.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 126 712.00 | 166 500.00 | | 126 712.00 |
DH Report à nouveau | | -6 514.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 418.00 | -33 273.00 | | 49 418.00 |
DL TOTAL (I) | 187 130.00 | 137 712.00 | | 187 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 366.00 | 930 525.00 | | 821 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 730.00 | 64.00 | | 6 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 732.00 | 109 696.00 | | 115 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 531.00 | 72 778.00 | | 113 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 359.00 | 1 113 063.00 | | 1 057 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 490.00 | 1 250 775.00 | | 1 244 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 576.00 | 325 943.00 | | 359 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 495 573.00 | | 1 495 573.00 | 1 495 573.00 |
FG Production vendue services | 23 801.00 | | 23 801.00 | 23 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 374.00 | | 1 519 374.00 | 1 519 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 032 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 145.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 138.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 138.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 833.00 | 9 971.00 | | 7 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 833.00 | 10 307.00 | | 7 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 833.00 | -170.00 | | -7 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 994.00 | 1 313 893.00 | | 1 540 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 576.00 | 1 347 166.00 | | 1 491 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 418.00 | -33 273.00 | | 49 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 279.00 | | 5 270.00 | 1 240 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 770.00 | | | 144 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 026.00 | 1 099 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 144 770.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 256.00 | 57 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 574.00 | | 5 270.00 | 53 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 931.00 | 3 145.00 | 146 026.00 | 188 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 770.00 | | 144 770.00 | 144 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 161.00 | 3 145.00 | 1 256.00 | 44 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 732.00 | 115 732.00 | | 115 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 411.00 | 46 411.00 | | 46 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 576.00 | 56 576.00 | | 56 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
UX Autres créances clients | 30 555.00 | 30 555.00 | | 30 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VB T. V. A. | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 246.00 | 34 246.00 | | 34 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 120.00 | 89 336.00 | 697 784.00 | 787 120.00 |
VI Groupe et associés | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 903.00 | | | 95 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 421.00 | 31 421.00 | | 31 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 256.00 | 91 256.00 | | 91 256.00 |
VW T.V.A. | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 359.00 | 359 576.00 | 697 784.00 | 1 057 359.00 |