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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 020 000.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 246.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 307.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 21 855.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 050 487.00 | |
BT Marchandises | | | 117 563.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 30 030.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 258.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 505.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 25 185.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 181 541.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 232 029.00 | |
CR Parts à plus d’un an | | | 21 855.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 80.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 130.00 | 126 712.00 | | 176 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 404.00 | 49 418.00 | | 33 404.00 |
DL TOTAL (I) | 220 535.00 | 187 130.00 | | 220 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 584.00 | 821 366.00 | | 727 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 288.00 | 6 730.00 | | 29 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 406.00 | 115 732.00 | | 116 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 215.00 | 113 531.00 | | 138 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 494.00 | 1 057 359.00 | | 1 011 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 029.00 | 1 244 490.00 | | 1 232 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 577.00 | 1 057 359.00 | | 404 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 665.00 | 33 927.00 | | 29 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 579 274.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 598 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 062 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 986.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 269.00 | 7 833.00 | | 6 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 269.00 | 7 833.00 | | 6 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 269.00 | -7 833.00 | | -6 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 460.00 | 5 575.00 | | 10 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 319.00 | 1 540 994.00 | | 1 613 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 915.00 | 1 491 576.00 | | 1 579 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 404.00 | 49 418.00 | | 33 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 523.00 | | | 1 099 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 099 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 588.00 | | | 57 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 050.00 | 2 986.00 | 49 036.00 | 46 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 050.00 | 2 986.00 | 49 036.00 | 46 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 406.00 | 116 406.00 | | 116 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 253.00 | 72 253.00 | | 72 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 835.00 | 58 835.00 | | 58 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 855.00 | | 21 855.00 | 21 855.00 |
UX Autres créances clients | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
VB T. V. A. | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 584.00 | 120 668.00 | 606 917.00 | 727 584.00 |
VI Groupe et associés | 29 288.00 | 29 288.00 | | 29 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 336.00 | | | 89 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 328.00 | 58 473.00 | 21 855.00 | 80 328.00 |
VW T.V.A. | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 494.00 | 404 577.00 | 606 917.00 | 1 011 494.00 |