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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 040.00 | 5 622.00 | 3 418.00 | 9 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 551.00 | 52 045.00 | 57 505.00 | 109 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 622.00 | 57 668.00 | 182 954.00 | 240 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 855.00 | 1 102.00 | 180 752.00 | 181 855.00 |
BZ Autres créances | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
CF Disponibilités | 44 261.00 | | 44 261.00 | 44 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 704.00 | 1 102.00 | 259 601.00 | 260 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 326.00 | 58 770.00 | 442 556.00 | 501 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 607.00 | | | 72 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 279.00 | | | 32 279.00 |
DL TOTAL (I) | 115 887.00 | | | 115 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 157.00 | | | 25 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 130.00 | | | 68 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 968.00 | | | 146 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 791.00 | | | 43 791.00 |
EA Autres dettes | 41 536.00 | | | 41 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 669.00 | | | 326 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 556.00 | | | 442 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 343.00 | | | 312 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 995 264.00 | | 995 264.00 | 995 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 264.00 | | 995 264.00 | 995 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 972.00 | |
GE Autres charges | | | 4 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 038.00 | | | 28 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 964.00 | | | 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 193.00 | | | 1 017 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 914.00 | | | 984 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 279.00 | | | 32 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 948.00 | | 54 674.00 | 191 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 240 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 118 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 948.00 | | 54 644.00 | 69 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 369.00 | 8 972.00 | 3 673.00 | 52 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 369.00 | 8 972.00 | 3 673.00 | 52 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 724.00 | | 2 621.00 | 3 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 724.00 | | 2 621.00 | 3 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 724.00 | | 2 621.00 | 3 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 968.00 | 146 968.00 | | 146 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 536.00 | 41 536.00 | | 41 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 180 536.00 | | | 180 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VB T. V. A. | 30 586.00 | | | 30 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 157.00 | 11 916.00 | 13 240.00 | 25 157.00 |
VI Groupe et associés | 68 130.00 | 68 130.00 | | 68 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 986.00 | 213 956.00 | 30.00 | 213 986.00 |
VW T.V.A. | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 584.00 | 312 343.00 | 13 240.00 | 325 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
ST Autres comptes | 33 849.00 | | | 33 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 983.00 | | | 37 983.00 |
YT Sous‐traitance | 688 708.00 | | | 688 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 053.00 | | | 199 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 831.00 | | | 149 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 765 782.00 | | | 765 782.00 |